Инвестиционный меморандум


Скачать 104.4 Kb.
НазваниеИнвестиционный меморандум
Дата публикации09.04.2013
Размер104.4 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы


Инвестиционный меморандум

(Основные характеристики, принципы функционирования и результаты деятельности инвестиционного фонда за 2010-2011гг.)c:\documents and settings\marina\рабочий стол\1253096661phpertpjo.jpeg

Управляющий активами

Краткая характеристика фонда.

Формирование фонда: март 2010 г.

Стратегия фонда: консервативное краткосрочное и среднесрочное инвестирование на рынке FOREX.

Причина выбора рынка Forex в качестве поля деятельности: 1) максимальная ликвидность рынка, позволяющая совершать сделки в любой момент времени; 2) обширный набор инвестиционных инструментов (валюты, драгоценные металлы, сырьевые товары); 3) возможность совершать сделки и получать прибыль при любой рыночной конъюнктуре; 4) развитый механизм технического и фундаментального анализа 5) незначительные транзакционные издержки и легкий доступ на рынок.

^ Брокер, через которого осуществляется торговля: группа компаний Forex Club

Внутренняя структура фонда: в 2010 году все инвесторские и собственные средства управлялись в рамках единого инвестиционного фонда, в котором сочетались краткосрочные и среднесрочные операции по ключевым валютным парам.

^ В январе 2011 года с целью повышения эффективности управления фондом пул денежных средств был распределен на два фонда:

  1. Фонд среднесрочных и долгосрочных инвестиций, осуществляющий среднесрочные (до 1 недели) и долгосрочные (более 1 недели) вложения в наименее волатильные валютные пары, их сочетания, а также контракты на драгоценные металлы.

  2. ^ Фонд краткосрочных (внутридневных) и среднесрочных (до 1 недели) инвестиций, в рамках которого осуществляются инвестиционные операции по ключевым валютным парам

Клиенты Фонда

^ Количество клиентов фонда в период 2010-2011гг.

Период

2010 год

2011 год




март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Количество клиентов

1

2

3

4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

9

11

11

10

^ Распределение клиентов по объему средств в управлении

До 100 т.р.

1

2

3

4

6

6

7

5

5

3

3

2

3

1

1

1

2

2

0

100-300 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

5

5

4

6

6

5

6

6

7

300-500 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

^ Более 500 т.р.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Распределение клиентов по объему средств в управлении фонда

Объем инвестиционного фонда.

^ Общий объем средств в управлении (по состоянию на 1 октября 2011гг): 3 142 765руб.

Из них:

  • 2 745 247 руб. – средства инвесторов

  • 397 518 руб. – собственные средства, занятые в инвестиционном процессе



Распределение средств инвестиционного пула между фондами:

  • Фонд среднесрочных и долгосрочных инвестиций – 1 832 479 руб.

  • Фонд краткосрочных и среднесрочных инвестиций – 1 310 286 руб.

Распределение собственных средств между фондами: 30% -фонд долгосрочных инвестиций; 70% - фонд краткосрочных инвестиций

^ Показатели деятельности инвестиционного фонда.

Показатели результативности объединенного фонда за март-декабрь 2010г.

Период

2010 год

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Доходность за месяц, %

16,4

13,8

11,5

15,2

14,65

15,3

13,39

10,75

11,9

12,2

^ Максимальная просадка депозита, %

5,35

5,77

5,2

6,3

3,2

4,4

4,1

3,8

4,2

3,9

Показатели деятельности инвестиционного фонда.

^ Показатели результативности фонда долгосрочных инвестиций за период январь-сентябрь 2011г.

Период

2011г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Доходность за месяц, %

6,4

6,8

8,9

8,2

7,4

9,6

8,8

7,3

7,9

^ Максимальная просадка депозита в течение месяца, %

1,2

2,4

2,2

3,8

3,1

4,4

4,1

2,2

2

Фонд долгосрочных инвестиций обеспечивает умеренный уровень доходности при минимальных уровнях просадки депозита. Наиболее эффективен для долгосрочных вложений крупных сумм денежных средств.

^ Показатели деятельности инвестиционного фонда.

Показатели результативности фонда краткосрочных инвестиций за период январь-сентябрь 2011г.

Период

2011г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

^ Доходность за месяц, %

13,3

12,6

11,8

12,4

14,7

10

11,2

9,8

13,6

^ Максимальная просадка депозита в течение месяца, %

3,8

4,4

5,3

5,2

4,6

6

5,1

4,8

5



Фонд краткосрочных инвестиций характеризуется более высоким уровнем доходности однако требует совершения большего количества торговых операций.

Условия сотрудничества.

^ Ключевые условия:

  • Сотрудничество управляющего и клиента строится на принципах взаимного доверия и индивидуального подхода к потребностям конкретного клиента

  • Управляющий берет на себя все риски в рамках инвестиционного процесса, обеспечивая стабильную выплату гарантированной в инвестиционном договоре прибыли и возврата инвестору его активов, в случае необходимости

  • ^ Периодичность выплаты процентов, способ перечисления денежных средств клиенту определяется клиентом и может быть изменен по обоюдному согласию

  • Финансовые условия сотрудничества обсуждаются индивидуально исходя из потребностей инвестора и возможностей управляющего

  • Выполнение всех обязательств перед инвесторами гарантируется собственными средствами управляющего и всеми собственными активами.

  • В ходе торгов не допускается просадка (нефиксируемый убыток) депозита более 75% от суммы собственных средств управляющего

  • Инвестор имеет право получать полную информацию о ходе инвестиционной деятельности и консультироваться по всем интересующим его вопросам

Выплата дивидендов:

  • Может осуществляться как в наличной, так и безналичной форме, не чаще 2 раз в месяц

  • Распределение прибыли от инвестиций происходит согласно желанию инвестора (реинвестирование или снятие) и взаимной договоренности сторон (распределение процентов)

Сроки инвестирования и процентные ставки:

  • Определяются путем переговоров и закрепляются подписанием сторонами договора

  • Инвестор может предложить альтернативные схемы сотрудничества, удовлетворяющие его

Спасибо за внимание!

С уважением и предложением сотрудничества,

Ваш частный управляющий

Похожие:

Инвестиционный меморандум iconИнвестиционный анализ 8
Программа "Инвестиционный анализ" предназначена для оценки эффективности инвестиционных проектов. Программа позволяет рассчитать...
Инвестиционный меморандум iconИнвестиционный климат
Инвестиционный климат это многофакторная система целенаправленных поступков и действий, которая сознательно формируется на государственном...
Инвестиционный меморандум iconИнвестиционный анализ

Инвестиционный меморандум iconСписок вопросов к экзамену
Краткосрочная финансовая политика в управлении финансовыми ресурсами организации: инвестиционный аспект
Инвестиционный меморандум iconМеморандум Господа (ог мандино "Величайшее чудо в мире") Кому? – Тебе. От кого? – От Господа
...
Инвестиционный меморандум iconВопросы к зачету по дисциплине «Инвестиционный менеджмент»
Дисконтирование как метод приведения в сопоставимый вид разновременных затрат и результатов
Инвестиционный меморандум iconМеморандум о языковых универсалиях
Хотя формально описаны лишь некоторые сходные свойства языков, лингвисты во многих случаях осознают их наличие и пользуются ими для...
Инвестиционный меморандум iconОценка стоимости недвижимости как инвестиционного ресурса
Диссертация выполнена на кафедре «Экономика строительства и инвестиционный менеджмент» Государственного университета управления
Инвестиционный меморандум iconЧто такое паевой инвестиционный фонд (пиф)?
Приложение: Электронная книга «Практическое руководство по управлению личным капиталом с помощью ценных бумаг»
Инвестиционный меморандум iconВопросы к экзамену по налогам и налогообложению
Формы изменения срока уплаты налога: отсрочка и рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. (Условия и порядок их применения)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница