И адрес предприятия


НазваниеИ адрес предприятия
страница8/9
Дата публикации21.05.2013
Размер0.78 Mb.
ТипБизнес-план
userdocs.ru > Право > Бизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблица 9

^

План денежных поступлений и выплат


(млн .рублей)

Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего


по кварталам
Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")

в том числе:


































а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)


































б) прочие доходы от производственной деятельности


































2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")

в том числе:


































а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)


































б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)


































3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

(разность показателей пунктов 1 и 2)

































^

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")

в том числе:


































а) денежные средства претендента на начало реализации проекта


































б) продажа имущества


































в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)


































5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)


































6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)


































7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)


































^ Сальдо потока нарастающим итогом

































^

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")

в том числе:


































а) поступления от продажи своих акций

из них продажа государству


































б) кредиты


































в том числе государственная поддержка


































в) займы


































9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")

в том числе:


































а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































б) погашение основного долга, всего


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































в) выплата дивидендов


































10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)


































11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)


































^ Сальдо потока нарастающим итогом

































1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

И адрес предприятия iconБизнес план деятельности предприятия Для представления: Инвесторам Адрес предприятия
Данный бизнес план разработан для инвесторов. С целью привлечения долгосрочного инвестирования капитала для открытия и развития,...
И адрес предприятия iconРуководителю предприятия; службе снабжения Коммерческое предложение. Ооо «Титан»
Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, офис 303
И адрес предприятия iconКонкурс «Академическая мобильность» Сведения о заявителе фио заявителя
Адрес прописки заявителя, полный адрес фактического проживания с почтовым индексом, мобильный/контактный телефон, адрес электронной...
И адрес предприятия iconАдрес: г
Адрес: г. Москва, ст м. Красные ворота, ул. Каланчевская, д. 15, первый подъезд, этаж 2, Учебный центр pm expert
И адрес предприятия icon1. Проектирование организационной структуры предприятия. 2
Для претворения в жизнь разработанной стратегии предприятия менеджменту необходимо продумать организационный аспект как правильно...
И адрес предприятия iconЗаявка на получение гранта в конкурсе «лучшие имена немцев россии 2012»
Руководитель организации (фио, должность, телефон, почтовый адрес, электронный адрес)
И адрес предприятия iconВопрос №85 Анализ финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость предприятия
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой...
И адрес предприятия icon1. Правовые аспекты оценки предприятия (бизнеса)
Одной из самых сложных и наиболее важной из отраслей оценки, является оценка стоимости предприятия (бизнеса1). В рамках правового...
И адрес предприятия iconЗадание для контрольных работ студентам заочного отделения по дисциплине «Оценка бизнеса»
Краткая характеристика предприятия. В данном разделе описывается юридический статус предприятия, местоположение, структура управления,...
И адрес предприятия iconАнкета волонтера
Если фактический адрес и адрес по прописке совпадают, поля адреса по прописке оставить пустыми
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница