Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции" по окпо


НазваниеОткрытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции" по окпо
страница3/9
Дата публикации02.05.2013
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2009г.








Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004




Дата

09.03.2010

Организация:^ Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"

по ОКПО

76469946

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7705654164

Вид деятельности

по ОКВЭД

74.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105425 Россия, г. Москва, Щелковское шоссе 32 корп. А










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

162

5 608

Движение денежных средств по текущей деятельности










Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

90 535

128 528

Прочие доходы

050







Денежные средства, направленные:




(112 623)

(134 300)

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(37 680)

(51 364)

на оплату труда

160

(48 034)

(49 575)

на выплату дивидендов, процентов

170

(277)

(205)

на расчеты по налогам и сборам

180

(25 404)

(31 398)

на прочие расходы




(1 228)

(1 758)

Чистые денежные средства от текущей деятельности










Движение денежных средств по инвестиционной деятельности




(21 515)

(5 633)

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210







Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220







Полученные дивиденды

230







Полученные проценты

240




187

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250




18 500

Приобретение дочерних организаций

280







Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290







Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300







Займы, предоставленные другим организациям

310




(18 500)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340




187

Движение денежных средств по финансовой деятельности










Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

35 701




Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360







Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(13 534)




Погашение обязательств по финансовой аренде

400







Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

22 167




Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

652

(5 446)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

814

162

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю













^ Приложение к бухгалтерскому балансу


за период с 1 января по 31 декабря 2009г.









Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005




Дата

09.03.2010

Организация:^ Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"

по ОКПО

76469946

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7705654164

Вид деятельности

по ОКВЭД

74.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105425 Россия, г. Москва, Щелковское шоссе 32 корп. А










Нематериальные активы

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010













в том числе:
















у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011













у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012













у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013













у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014













у патентообладателя на селекционные достижения

015













Организационные расходы
















Деловая репутация организации
















Прочие

040















Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего












Основные средства

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

27 476







27 476

Сооружения и передаточные устройства

111

10







10

Машины и оборудование

112

2 967

47

(1)

3 014

Транспортные средства

113

617







617

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

1 033







1 033

Рабочий скот

115













Продуктивный скот

116













Многолетние насаждения

117













Другие виды основных средств

118













Земельные участки и объекты природопользования

119













Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120













Итого

130

32 103

47

-1

32 149



Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

12 519

13 394

в том числе:










зданий и сооружений

141

8 990

9 263

машин, оборудования, транспортных средств

142

2 739

3 192

других

143

790

939

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150







в том числе:










здания

151







сооружения

152







Переведено объектов основных средств на консервацию

155







Получено объектов основных средств в аренду - всего

160







в том числе:










Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165







СПРАВОЧНО.










Результат от переоценки объектов основных средств:

170







первоначальной (восстановительной) стоимости

171







амортизации

172







Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180









Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210













Имущество, предоставляемое по договору проката

220













Прочие

230













Итого

240













Амортизация доходных вложений в материальные ценности

250















Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310















Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320







Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

330









Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Код строки

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410













Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420







Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430









Финансовые вложения

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные







на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510













в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511













Государственные и муниципальные ценные бумаги

515













Ценные бумаги других организаций - всего

520













в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
















Предоставленные займы

525













Депозитные вклады

530













Прочие

535













Итого

540













Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
















Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
















в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
















Государственные и муниципальные ценные бумаги
















Ценные бумаги других организаций - всего
















в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
















Прочие
















Итого
















СПРАВОЧНО.
















По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580













По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590















Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:




35 252

29 272

краткосрочная - всего

610







в том числе:










расчеты с покупателями и заказчиками

611

20 964

23 751

авансы выданные

612

8 860

1 236

прочая

613

5 428

4 285

долгосрочная - всего

620







в том числе:










расчеты с покупателями и заказчиками

621







авансы выданные

622







прочая

623







Итого

630

35 252

29 272

Кредиторская задолженность:










краткосрочная - всего

640

57 294

49 923

в том числе:










расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

7 629

7 174

авансы полученные

642

34 041

6 345

расчеты по налогам и сборам

643

6 725

6 567

кредиты

644







займы

645




23 208

прочая

646

8 899

6 629

долгосрочная - всего

650







в том числе:










кредиты










займы










ИТОГО




57 294

49 923



Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710







Затраты на оплату труда

720







Отчисления на социальные нужды

730







Амортизация

740







Прочие затраты

750







Итого по элементам затрат

760







Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):










незавершенного производства

760

(4 901)

26 707

расходов будущих периодов

766

63

(4 345)

резерв предстоящих расходов

767









Обеспечения

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810







в том числе:










векселя

811







Имущество, находящееся в залоге

820







из него:










объекты основных средств

821







ценные бумаги и иные финансовые вложения

822







прочее

823







Выданные – всего

830







в том числе:










векселя

831







Имущество, переданное в залог

840







из него:










объекты основных средств










ценные бумаги и иные финансовые вложения










прочее












Государственная помощь

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910







в том числе: МОБ резерв










целевое пособие - прочие
















На начало отчетного периода

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Бюджетные кредиты - всего



















1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconДополнительное соглашение к Договору Об оказании услуг связи «Домашний...
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее Оператор) и физическое/юридическое лицо (далее
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconМинистерство сельского хозяйства Ленинградская область, Ломоносовский...
Закрытое Акционерное Общество «Победа». С 1947 года существовало как совхоз «Победа». В начале 1990-х годов совхоз преобразован в...
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconКонкурс «Виртуальное путешествие с «Билайн»
Организатор Конкурса Открытое акционерное общество «ВымпелКом» (далее — «Организатор»)
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconОткрытое акционерное общество (оао)
Публичная компания — компания, акции которой допущены к обращению на фондовом рынке
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconОткрытое Акционерное Общество
Школьное самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Лицея, Уставом школьного самоуправления и Конституции...
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо icon1. Теоретические основы банковского ипотечного жилищного кредитования 8
В российской федерации на примере акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество (оао «Запсибкомбанк»)...
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconЗакрытое акционерное общество
Суровикино, пер. Овражный 17, инн3430001361, р./с40702810846200000016, Волгоградский РФ оао «Россельхозбанк» г. Волгоград, к/с 3001810900000000863,...
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconПамятка для вылетающих рейсами авиакомпании «Трансаэро»
Утверждены приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82, Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и почты, Открытое Акционерное...
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconТне мутн ор ав50ШП5М
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт
Открытое акционерное общество \"Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции\" по окпо iconПравил а проведения и условия участия в акции «Народный репортер» на телеканале «Чаллы-тв»
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница